Konzerngeldflussrechnung
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in TCHF |
Anm. |
2022 |
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2021 |
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Reingewinn |
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78 109 |
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67 437 |
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Ertragssteuern |
10 |
17 259 |
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14 771 |
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Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen |
8 |
19 939 |
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18 663 |
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Zinsaufwand/-ertrag, netto |
9 |
1 275 |
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1 322 |
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Aktienbezogene Vergütungen |
29 |
1 242 |
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1 256 |
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Verluste aus Verkauf von Sachanlagen |
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60 |
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51 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge |
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– 166 |
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– 119 |
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Veränderung Rückstellungen |
23 |
1 026 |
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– 1 549 |
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Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen |
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– 41 648 |
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– 16 440 |
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Bezahlte Steuern |
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– 12 689 |
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– 14 903 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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64 407 |
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70 489 |
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Mittelabfluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen |
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— |
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– 261 |
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Mittelabfluss aus Akquisitionen |
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— |
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– 101 |
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Investitionen in Sachanlagen |
16 |
– 20 681 |
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– 9 991 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
18 |
– 2 072 |
|
– 1 476 |
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Veräusserung von Sachanlagen |
16 |
204 |
|
230 |
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Investitionen in sonstige Vermögenswerte |
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– 478 |
|
– 1 724 |
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Erhaltene Leasingzahlungen |
13 |
353 |
|
378 |
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Erhaltene Zinsen |
9 |
440 |
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222 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 22 234 |
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– 12 722 |
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Ausgabe Anleihe 2021 – 2026 |
20 |
— |
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59 503 |
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Rückzahlung Anleihe 2016 – 2021 |
20 |
— |
|
– 60 000 |
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
17 |
– 4 338 |
|
– 4 927 |
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Erhaltene Leasinganreize |
17 |
3 530 |
|
— |
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Bezahlte Zinsen |
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– 1 618 |
|
– 1 697 |
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Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG |
32 |
– 27 193 |
|
– 10 098 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 29 619 |
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– 17 219 |
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Nettozunahme flüssige Mittel |
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12 554 |
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40 548 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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– 2 142 |
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304 |
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Flüssige Mittel am 1. Januar |
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115 533 |
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74 681 |
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Flüssige Mittel am 31. Dezember |
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125 945 |
|
115 533 |