Konzerngeldflussrechnung
in TCHF | Anmerkung | 2016 | 2015 | |
Reingewinn | 27 336 | 17 106 | ||
Ertragssteuern | 11 | 8 754 | 4 973 | |
Abschreibungen und Amortisationen | 8/9 | 11 226 | 10 230 | |
Zinsaufwand/-ertrag, netto | 22 | 1 451 | 1 024 | |
Aktienbezogene Vergütungen | 28 | 1 107 | 439 | |
Verluste aus Verkauf von Sachanlagen | 9 | 7 | ||
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge | – 625 | 1 936 | ||
Veränderung Rückstellungen | 15 | 1 834 | 102 | |
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen | – 11 479 | 7 724 | ||
Erhaltene Zinsen | 15 | 11 | ||
Bezahlte Steuern | – 6 450 | – 7 881 | ||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 33 178 | 35 672 | ||
Kaufpreiszahlung Erwerb Tochterunternehmen | 4/25 | – 2 630 | – 8 190 | |
Investitionen in Sachanlagen | 8 | – 16 995 | – 11 371 | |
Investitionen in immaterielle Anlagen | 9 | – 2 668 | – 2 486 | |
Veräusserung von Sachanlagen | 8 | 715 | 72 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 21 579 | – 21 974 | ||
Aufnahme von Finanzschulden | 12 | 0 | 5 809 | |
Ausgabe Anleihe 2016 – 2021 | 59 600 | 0 | ||
Rückzahlung von Finanzschulden | 12 | – 11 237 | – 4 270 | |
Bezahlte Zinsen | – 635 | – 745 | ||
Ausschüttung an die Aktionäre der COMET Holding AG | – 8 512 | – 8 493 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 39 216 | – 7 699 | ||
Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel | 50 816 | 5 999 | ||
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | – 279 | – 261 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar | 24 295 | 18 559 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember | 74 832 | 24 295 |