Konzerngeldflussrechnung
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in TCHF |
Anm. |
2021 |
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2020 |
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Reingewinn |
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67 437 |
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27 661 |
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Ertragssteuern |
11 |
14 771 |
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5 827 |
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Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen |
9 |
18 663 |
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19 287 |
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Zinsaufwand/-ertrag, netto |
10 |
1 322 |
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1 838 |
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Aktienbezogene Vergütungen |
31 |
1 256 |
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518 |
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Verluste aus Verkauf von Sachanlagen |
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51 |
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199 |
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Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen |
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— |
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7 |
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Gewinn aus Veräusserung von Unternehmensteilen |
8 |
— |
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– 3 986 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge |
|
– 119 |
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1 860 |
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Veränderung Rückstellungen |
25 |
– 1 549 |
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– 52 |
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Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen |
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– 16 440 |
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10 789 |
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Bezahlte Steuern |
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– 14 903 |
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– 6 903 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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70 489 |
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57 045 |
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Mittelabfluss/-zufluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen |
8 |
– 261 |
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7 542 |
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Mittelabfluss aus Akquisitionen |
20 |
– 101 |
|
– 8 391 |
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Investitionen in Sachanlagen |
17 |
– 9 991 |
|
– 12 635 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
19 |
– 1 476 |
|
– 931 |
|
Veräusserung von Sachanlagen |
17 |
230 |
|
321 |
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Investitionen in sonstige Vermögenswerte |
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– 1 724 |
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– 1 379 |
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Erhaltene Leasing-Zahlungen |
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378 |
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— |
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Erhaltene Zinsen |
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222 |
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77 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 12 722 |
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– 15 396 |
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Ausgabe Anleihe 2021 – 2026 |
22 |
59 503 |
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— |
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Rückzahlung Anleihe 2016 – 2021 |
22 |
– 60 000 |
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— |
|
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
22 |
— |
|
– 12 000 |
|
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
18 |
– 4 927 |
|
– 4 715 |
|
Bezahlte Zinsen |
|
– 1 697 |
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– 1 847 |
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Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG |
34 |
– 10 098 |
|
– 7 764 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
– 17 219 |
|
– 26 326 |
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Nettozunahme flüssige Mittel |
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40 548 |
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15 323 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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304 |
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– 897 |
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Flüssige Mittel am 1. Januar |
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74 681 |
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60 255 |
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Flüssige Mittel am 31. Dezember |
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115 533 |
|
74 681 |