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Konzerngeldflussrechnung

 

 

 

 

 

in TCHF

Anm.

2020

 

2019

Reingewinn

 

27 661

 

12 027

Ertragssteuern

11

5 827

 

3 336

Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen

9

19 287

 

20 035

Zinsaufwand/-ertrag, netto

10

1 838

 

1 890

Aktienbezogene Vergütungen

 

518

 

301

Verluste aus Verkauf von Sachanlagen

 

199

 

94

Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen

 

7

 

Gewinn aus Veräusserung von Unternehmensteilen

8

– 3 986

 

Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge

 

1 860

 

1 044

Veränderung Rückstellungen

25

– 52

 

– 2 563

Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen

 

10 789

 

12 575

Bezahlte Steuern

 

– 6 903

 

– 50

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

57 045

 

48 688

Mittelzufluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen

8

7 542

 

Mittelabfluss aus Akquisitionen

20

– 8 391

 

Investitionen in Sachanlagen

17

– 12 635

 

– 16 419

Investitionen in immaterielle Anlagen

19

– 931

 

– 2 202

Veräusserung von Sachanlagen

17

321

 

99

Investition/Veräusserung von sonstigen Vermögenswerten

 

– 1 379

 

– 163

Erhaltene Zinsen

 

77

 

108

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 15 396

 

– 18 577

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

22

 

5 000

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

22

– 12 000

 

– 1 000

Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

18

– 4 715

 

– 4 867

Bezahlte Zinsen

 

– 1 847

 

– 1 901

Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG

34

– 7 764

 

– 9 312

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 26 326

 

– 12 080

Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel

 

15 323

 

18 031

Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

 

– 897

 

– 784

Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar

 

60 255

 

43 007

Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember

 

74 681

 

60 255