Konzerngeldflussrechnung
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in TCHF |
Anm. |
2020 |
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2019 |
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Reingewinn |
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27 661 |
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12 027 |
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Ertragssteuern |
11 |
5 827 |
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3 336 |
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Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen |
9 |
19 287 |
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20 035 |
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Zinsaufwand/-ertrag, netto |
10 |
1 838 |
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1 890 |
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Aktienbezogene Vergütungen |
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518 |
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301 |
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Verluste aus Verkauf von Sachanlagen |
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199 |
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94 |
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Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen |
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7 |
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— |
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Gewinn aus Veräusserung von Unternehmensteilen |
8 |
– 3 986 |
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— |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge |
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1 860 |
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1 044 |
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Veränderung Rückstellungen |
25 |
– 52 |
|
– 2 563 |
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Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen |
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10 789 |
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12 575 |
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Bezahlte Steuern |
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– 6 903 |
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– 50 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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57 045 |
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48 688 |
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Mittelzufluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen |
8 |
7 542 |
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— |
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Mittelabfluss aus Akquisitionen |
20 |
– 8 391 |
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— |
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Investitionen in Sachanlagen |
17 |
– 12 635 |
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– 16 419 |
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
19 |
– 931 |
|
– 2 202 |
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Veräusserung von Sachanlagen |
17 |
321 |
|
99 |
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Investition/Veräusserung von sonstigen Vermögenswerten |
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– 1 379 |
|
– 163 |
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Erhaltene Zinsen |
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77 |
|
108 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 15 396 |
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– 18 577 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
22 |
— |
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5 000 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
22 |
– 12 000 |
|
– 1 000 |
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Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
18 |
– 4 715 |
|
– 4 867 |
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Bezahlte Zinsen |
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– 1 847 |
|
– 1 901 |
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Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG |
34 |
– 7 764 |
|
– 9 312 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 26 326 |
|
– 12 080 |
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Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel |
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15 323 |
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18 031 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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– 897 |
|
– 784 |
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Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar |
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60 255 |
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43 007 |
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Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember |
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74 681 |
|
60 255 |