Konzerngeldflussrechnung

in TCHF

Anm.

2018

2017 angepasst 1)

Reingewinn

12 279

35 336

Ertragssteuern

12

2 858

14 516

Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen

9/10/11

19 831

12 465

Zinsaufwand/-ertrag, netto

23

860

1 310

Aktienbezogene Vergütungen

29

340

916

Verluste aus Verkauf von Sachanlagen

172

59

Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen

10

–

Verlust aus Veräusserung von Unternehmensteilen

21

6 595

–

Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge

3 125

2 537

Veränderung Rückstellungen

16

2 262

2 211

Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen

– 20 025

– 12 188

Erhaltene Zinsen

30

14

Bezahlte Steuern

– 5 845

– 18 823

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

22 493

38 353

Mittelabfluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen

– 293

–

Investitionen in Sachanlagen

9

– 26 020

– 37 554

Investitionen in immaterielle Anlagen

10

– 1 933

– 3 953

Veräusserung von Sachanlagen

9

242

1 285

Veräusserung von immateriellen Anlagen

10

1 039

–

Veräusserung von sonstigen finanziellen Vermögenswerten

35

–

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 26 930

– 40 221

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

13

– 136

– 2 656

Bezahlte Zinsen

– 806

– 1 247

Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG

– 11 630

– 9 295

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

– 12 572

– 13 197

Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel

– 17 008

– 15 065

Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

– 404

652

Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar

60 420

74 832

Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember

43 007

60 420

1) Angepasst aufgrund IFRS 15 (vgl. Anmerkung 02.1)