Konzerngeldflussrechnung
in TCHF | Anm. | 2018 | 2017 angepasst 1) | |
Reingewinn | 12 279 | 35 336 | ||
Ertragssteuern | 12 | 2 858 | 14 516 | |
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 9/10/11 | 19 831 | 12 465 | |
Zinsaufwand/-ertrag, netto | 23 | 860 | 1 310 | |
Aktienbezogene Vergütungen | 29 | 340 | 916 | |
Verluste aus Verkauf von Sachanlagen | 172 | 59 | ||
Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen | 10 | – | ||
Verlust aus Veräusserung von Unternehmensteilen | 21 | 6 595 | – | |
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge | 3 125 | 2 537 | ||
Veränderung Rückstellungen | 16 | 2 262 | 2 211 | |
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen | – 20 025 | – 12 188 | ||
Erhaltene Zinsen | 30 | 14 | ||
Bezahlte Steuern | – 5 845 | – 18 823 | ||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 22 493 | 38 353 | ||
Mittelabfluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen | – 293 | – | ||
Investitionen in Sachanlagen | 9 | – 26 020 | – 37 554 | |
Investitionen in immaterielle Anlagen | 10 | – 1 933 | – 3 953 | |
Veräusserung von Sachanlagen | 9 | 242 | 1 285 | |
Veräusserung von immateriellen Anlagen | 10 | 1 039 | – | |
Veräusserung von sonstigen finanziellen Vermögenswerten | 35 | – | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 26 930 | – 40 221 | ||
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 13 | – 136 | – 2 656 | |
Bezahlte Zinsen | – 806 | – 1 247 | ||
Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG | – 11 630 | – 9 295 | ||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 12 572 | – 13 197 | ||
Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel | – 17 008 | – 15 065 | ||
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | – 404 | 652 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar | 60 420 | 74 832 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember | 43 007 | 60 420 |
1) Angepasst aufgrund IFRS 15 (vgl. Anmerkung 02.1)