Konzerngeldflussrechnung
in TCHF | Anm. | 2019 | 2018 angepasst 1) | |
Reingewinn | 12 027 | 12 347 | ||
Ertragssteuern | 11 | 3 336 | 2 905 | |
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 9 | 20 035 | 24 195 | |
Zinsaufwand/-ertrag, netto | 10 | 1 890 | 1 555 | |
Aktienbezogene Vergütungen | 30 | 301 | 340 | |
Verluste aus Verkauf von Sachanlagen | 94 | 172 | ||
Verluste aus Verkauf von immateriellem Anlagevermögen | – | 10 | ||
Verlust aus Veräusserung von Unternehmensteilen | 8 | – | 6 595 | |
Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge | 1 044 | 3 126 | ||
Veränderung Rückstellungen | 24 | – 2 563 | 2 262 | |
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen | 12 575 | – 19 936 | ||
Bezahlte Steuern | – 50 | – 5 845 | ||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 48 688 | 27 727 | ||
Mittelabfluss aus Veräusserung von Unternehmensteilen | – | – 293 | ||
Investitionen in Sachanlagen | 17 | – 16 419 | – 26 020 | |
Investitionen in immaterielle Anlagen | 19 | – 2 202 | – 1 933 | |
Veräusserung von Sachanlagen | 17 | 99 | 242 | |
Veräusserung von immateriellen Anlagen | 19 | – | 1 039 | |
Investition/Veräusserung von sonstigen finanziellen Vermögenswerten | – 163 | 35 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 18 685 | – 26 930 | ||
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 21 | 5 000 | – | |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 21 | – 1 000 | – | |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 18 | – 4 867 | – 4 699 | |
Erhaltene Zinsen | 108 | 30 | ||
Bezahlte Zinsen | – 1 901 | – 1 505 | ||
Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG | 33 | – 9 312 | – 11 630 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 11 972 | – 17 805 | ||
Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel | 18 031 | – 17 008 | ||
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln | – 784 | – 404 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar | 43 007 | 60 420 | ||
Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember | 60 255 | 43 007 |
1) Angepasst aufgrund IFRS 16 (vgl. Anmerkung 02.2)