Konzerngeldflussrechnung
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in TCHF |
Anmerkung |
2017 |
2016 |
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Reingewinn |
35 460 |
27 336 |
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Ertragssteuern |
10 |
14 551 |
8 754 |
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Abschreibungen und Amortisationen |
7/8 |
12 465 |
11 226 |
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Zinsaufwand/-ertrag, netto |
21 |
1 310 |
1 451 |
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Aktienbezogene Vergütungen |
27 |
916 |
1 107 |
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Verluste aus Verkauf von Sachanlagen |
59 |
9 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände/Erträge |
2 537 |
– 625 |
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Veränderung Rückstellungen |
14 |
2 211 |
1 834 |
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Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen |
– 12 346 |
– 11 479 |
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Erhaltene Zinsen |
14 |
15 |
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Bezahlte Steuern |
– 18 823 |
– 6 450 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
38 353 |
33 178 |
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Kaufpreiszahlung Erwerb Tochterunternehmen |
0 |
– 2 630 |
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Investitionen in Sachanlagen |
7 |
– 37 554 |
– 16 995 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
8 |
– 3 953 |
– 2 668 |
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Veräusserung von Sachanlagen |
7 |
1 285 |
715 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
– 40 221 |
– 21 579 |
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Ausgabe Anleihe 2016 – 2021 |
0 |
59 600 |
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Rückzahlung von Finanzschulden |
11 |
– 2 656 |
– 11 237 |
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Bezahlte Zinsen |
– 1 247 |
– 635 |
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Ausschüttung an die Aktionäre der Comet Holding AG |
– 9 295 |
– 8 512 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
– 13 197 |
39 216 |
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Nettozunahme/-abnahme flüssige Mittel |
– 15 065 |
50 816 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
652 |
– 279 |
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Nettobestand flüssige Mittel am 1. Januar |
74 832 |
24 295 |
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Nettobestand flüssige Mittel am 31. Dezember |
60 420 |
74 832 |